就地过年利好哪些股票?就地过年相关股票有哪些?

临近春节,受疫情影响,各地都在纷纷倡导“就地过年”,A股中有投资者开始囤起相关的概念股。近两日,休闲食品、零售板块内的部分个股出现大涨。

2月2日上午收盘时,洽洽食品涨停、盐津铺子、三只松鼠、桃李面包等股价涨幅皆超过5%。另外,王府井、永辉超市等零售股股价涨幅也超过6%。

目前,有券商分析师建议关注就地过年受益标的。

如华鑫证券分析师万蓉在研报中表示,随着春节的临近,食品饮料已经进入春节终端备货旺期;随着多地疫情的反复,加上各地纷纷出台就地过节政策,居家消费场景进一步强化,预计速冻食品、零食和调味料都会有不错的表现。近期不少公司已经纷纷发出业绩预报,建议关注超预期的企业,并坚持优选具有核心价值的细分行业及相关上市公司,包括一线白酒龙头、速冻食品、复合调味料、奶酪等,相关公司比如贵州茅台、安井食品、三全食品、安琪酵母、良品铺子、天味食品、妙可蓝多等。

另外,有市场人士认为,由于就地过年,零售行业会迎来一波本地购物热潮。比如就地过年,人们需要采购大量的生鲜食品,且今年不少消费者选择“宅家”吃年夜饭,这使得超市卖场的预制菜和相关调味商品销售增长,这些刚需消费的升温也使得超市卖场类的零售企业被普遍看好,永辉超市的生鲜食品等一直是核心业务,这也被认为是永辉超市股价上涨的主因之一。

近期,零售板块内有部分产业资本亦在进行增持。如永辉超市在2月1日就收到董事长张轩松的拟增持公司股票通知,张轩松拟自筹资金在未来6个月内通过上海证券交易所系统增持公司A股股份0.75亿股~1.5亿股,价格不超过9元。张轩松先生现持有公司股份1407250222股,占比14.79%。这一消息更是促进了永辉超市的股价上涨。

同样地,从资本角度来看,王府井与北京首商集团股份有限公司(下称“首商股份)正在筹划由公司通过向首商股份全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份并发行A股股票募集配套资金。业界认为,免税概念加上王府井正计划吸收合并首商集团两大利好消息促使了王府井股价上涨。同时因为提倡就地过年,王府井这类零售企业也被认为会迎来一波本地购物热潮。

可以参照的是,2020年一季度,彼时疫情最严重的时刻,不少行业的业绩受到严重打击,相反,休闲食品行业却逆势大涨,原因在于不少人宅家后,对休闲食品的消费需求大增。2020年一季度,包括恰恰食品、来伊食品、惠发食品等多个企业归属于上市公司股东的净利润都出现两位数增长。

目前,不少食品饮料企业亦在备战近期的就地过年行情。如原本主打年糖的徐福记,近日首次推出坚果品类食品,同时为了能够在激烈竞争的坚果食品行业中突出重围,公司也结合自身多品类的优势,推出坚果混搭糖点礼盒。

除了进行品类创新外,从线下渠道起家的徐福记也在加大力度布局线上销售渠道。公司内部人士告诉,公司的O2O和到家平台也成为了推动公司线下卖场业绩增长的主力。

国海证券在近期发布的研报中表示,全国来看,疫情使得消费者居家增多,休闲零食、烘培产品在居家增多的情况下,销量皆有望增长。调味品和米面粮油是日常刚需产品,在家庭端消费增多的情况下,其产品结构有望进一步优化。

受益于“就地过节”的产业核心分支的逻辑:

1、游戏:“鼓励提供免费流量”进一步刺激假期学生党的游戏需求,且21年游戏行业将迎来多款重磅新品,云游戏发展也有望加速;

2、在线教育/视频:受益于提前放假及线下培训受限,在线教育景气度有望提升,免流量下,在线视频平台播放量有望提升带动会员数高增;

3、直播:娱乐方式受限及政府鼓励之下,直播收视率有望明显提升;

4、电影:低风险地区影院保持75%上座率限制,相当于给行业吃了颗定心丸,春节档仍值得期待。


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