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润达转债113588申购价值分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-16 浏览次数:1502
核心提示:润达转债(113588)可转债详细资料wWw.SmeSuN.cOM发行状况债券代码113588债券简称润达转债申购代码754108申购简称润达发债原股东
润达转债(113588)可转债详细资料

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发行状况债券代码113588债券简称润达转债
申购代码754108申购简称润达发债
原股东配售认购代码753108原股东配售认购简称润达配债
原股东股权登记日2020-06-16原股东每股配售额(元/股)0.9490
正股代码603108正股简称润达医疗
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.50
申购日期2020-06-17周三申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年6月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的润达转债向股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
债券转换信息正股价(元)-正股市净率2.94
债券现价(元)100.00转股价(元)13.36
转股价值-转股溢价率-%
回售触发价9.35强赎触发价17.37
转股开始日2020年12月23日转股结束日2026年06月16日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)5.50
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-06-17止息日2026-06-16
到期日2026-06-17每年付息日06-17
利率说明第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况申购日期2020-06-17周三中签号公布日期2020-06-19周五
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1用于综合服务扩容项目66085.4355000.00
重要日期序号日期安排
12020-06-15至2020-06-23债券承销期
22020-06-16网上路演推荐日
32020-06-16原股东优先配售股权登记日
42020-06-17网上中签率确定日
52020-06-17网上申购配号日
62020-06-18网上摇号抽签日
72020-06-19网上中签结果公告日
82020-06-22债券资金到账日
可转债重要条款回售条款(1)有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。
赎回条款(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的109%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年适用的票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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